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在基金估值程序中按基金合同规定的估值方法时间程序对基金

  • 孟峰强孟峰强
  • 基金
  • 2025-09-24 01:37:01
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根据的要求基金合同应列明基金资产估值事项
  A

20112008年考试真题在我国基金日常估值由同时进行
  C

当基金管理公司和托管人在进行基金估值计算或复核基金份额净值的
  C

当基金管理公司和托管人在实行基金估值计算或复核基金份额净值的
  C

基金合同和招募说明书的区别
  基金収售、交易、申质、赎回的相关安排,基金投资基本要素,基金估值和净值公告等亊项。2、基金合同特别约定的亊项1基金当亊人的权利义务,特别是基金仹额持有人的权利2基金持有人大会的召集、议亊及表决的程序和觃则3基金合同终止的亊由、程序及基金财产的清算方式招募。

基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值但遇到下列特殊
  基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到下列特殊情况,可以暂停估值:1基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;2因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;3占基金相当比例的投资品种的估值出现。

基金管理公司和托管银行在进行基金估值计算或复核基金份额净值的
  A

基金资产估值程序包括A基金份额净值是按照每个开放日闭市后
  正确答案:ABC前三项属于基金估值的程序。故选ABC。

基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值但遇到下列特殊
  基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到下列特殊情况,可以暂停估值:1基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;2因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;3占基金相当比例的投资品种的估值出现。

在我国基金日常估值由同时进行请帮忙给出正确答案和分析谢谢
  正确答案:C基金管理人发布基金日常估值,而托管人进行复核。